Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели неожиданно продолжила падение. Фунт стерлингов 4 месяца находился во флэте, а волатильность уже несколько месяцев подряд оставляет желать лучшего. Но последние два дня выбиваются за рамки обыденности. Британская валюта существенно подешевела в пятницу, когда из относительно важных событий был только отчет по розничным продажам в Великобритании, а также сегодня, когда новостей не было вообще никаких. Тем не менее текущее падение фунта – самое логичное из всех, которые когда-либо видел рынок. Фунт долгое время торговался очень высоко для того фундаментального и макроэкономического фона, который был в распоряжении рынка. Сейчас настало время «возвращать долги». Мы считаем, что британская валюта может и должна продолжать падение практически в любом случае. Даже без новостей, отчетов и выступлений представителей центральных банков.

После очередной недели флэта нисходящий тренд возобновился. Так как вера рынка в понижение ставок ФРС все больше развеивается, у него не остается причин держать спрос на фунт высоким. Сейчас есть все основания для того, чтобы Банк Англии понизил свою ставку быстрее, чем ФРС. Инфляция в США продолжает расти и еще явно не завершила этот процесс. Первое смягчение монетарной политики ФРС может случиться даже в 2025 году.

В понедельник мы можем отметить лишь два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,2349, а затем преодолела его. К сожалению, торговые сигналы были не самыми лучшими, но трейдеры могли оставаться в продажах еще с пятницы, когда была преодолена область 1,2429-1,2445 и завершился недельный флэт. Это было не самое очевидное решение, но падение британской валюты в понедельник – тоже не каждый мог спрогнозировать. Сигнал на покупку не принес прибыли трейдерам, а сигнал на продажу мог ее принести только в случае, если сделка была закрыта вручную на американской сессии.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и открыла 11,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта наконец-то имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает именно на это.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 71,8 тысячи контрактов на покупку и 63,2 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже минимальное, и продолжает улетучиваться. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты огромный. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, или же Банк Англии не вмешается с интервенциями.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 апреля. Евро продолжает строго придерживаться плана.

Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. Долгожданное падение фунта продолжается.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 апреля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD покинула боковой канал 1,25-1,28. Теперь фунт должен продолжать формирование нисходящего тренда с потенциалом падения еще минимум на 300-400 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать только доллар, так как экономика США гораздо сильнее британской, а ФРС постоянно отодвигает на более поздний срок первое смягчение монетарной политики. В итоге даже Банк Англии может раньше снизить ключевую ставку, что не может оказывать поддержку британской валюте. Так как уровень 1,2349 преодолен, во вторник можно ожидать нового падения фунта. Особенно, если от этого уровня произойдет отскок снизу.

На 23 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2556) и Киджун-сен (1,2391) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

Во вторник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Британские отчеты более важные, но значения этих публикаций должны отличаться от прогнозов, чтобы последовала реакция рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.