Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0659 дал отличную точку входа в продолжение роста евро, что привело к движению пары вверх более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Довольно неплохие данные по росту активности в странах еврозоны и очень слабые аналогичные данные, но уже по США, привели к крупной распродаже американского доллара во вторник, что укрепило позиции евро и других рисковых активов. Это также позволило переломить медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время, что оставляет шансы быкам на продолжение восходящей коррекции с перспективой выстраивания своего тренда. Сегодня евро может продолжить рост, но для этого нужны хорошие цифры по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO. В случае негативной реакции ожидаю проявления покупателей в районе новой поддержки 1.0689. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх, в район 1.0726. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0754, что позволит выстроить восходящий тренд по паре. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0689 в первой половине дня, где чуть ниже расположились и средние скользящие, играющие на стороне покупателе, у покупателей вновь начнутся проблемы, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0661. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0627 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро появились серьезные проблемы, и для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, необходимо возвращать уровень 1.0689. При этом очень важно не потерять 1.0726, рост к которому может состояться после выхода хорошей статистики по Германии, в последнее время особо не радующей хорошими новостями. Формирование ложного пробоя в районе 1.0726 будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0689, где ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0661, что вернет пару в рамки бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0627, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0726, что более вероятно, покупатели получат хороший шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0754. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493, до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992, до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0689.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
